本站消息，日前华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模20.37亿元，季度净值涨幅为3.88%。
从业绩表现来看，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为24.8%，在同类基金中排名185/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.45%。而基金过去一年的最大回撤为-13.17%，成立以来的最大回撤为-25.06%。
从基金规模来看，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为20.37亿元，较上一期规模26.98亿元变化了-6.61亿元，环比变化了-24.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.05%，无债券类资产，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.19%，第一大重仓股为中远海控（01919），持仓占比为7.76%。
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业5年又360天，2022年4月8日正式接手管理华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)，任职期间累计回报为77.69%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF（159738），季度净值涨幅为52.2%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为1.6354元,本报告期内基金份额净值增长率为3.89%,本基金的业绩比较基准收益率为2.28%。回顾2025年三季度,随着市场交易热度始终维持在较高水平,风险偏好显著抬升,板块轮动节奏加快且特征显著。红利类策略整体跑输市场。总体上,港股通高股息全收益指数上涨4.31%。展望四季度,权益类资产走势的核心变量将聚焦于市场风险偏好的变化趋势,当前处于三季报披露期,叠加外部关税扰动、国内经济基本面修复政策仍将是影响市场的关键因素,风险偏好或有所回落,红利策略或将具备更强的防御性。中期看,在新一轮财政发力的周期下,红利策略在基建等稳增长相关板块暴露较高,再次成为攻守兼备的标的的重要抓手。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.035%,期间日跟踪误差为0.071%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
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